Opportunità di trading a Novembre: Rally di fine anno in vista
Nel novembre 2024, il mercato azionario presenta un ambiente complesso ma ricco di opportunità per trader e investitori. Ciò è dovuto alla prima fase dei tagli ai tassi della Federal Reserve e alle crescenti incertezze globali. Secondo importanti indicatori di mercato, sono attese diverse variazioni significative.
La stagionalità è una tendenza importante da tenere d’occhio a novembre, poiché storicamente il mercato azionario registra un più forte rally di fine anno, noto come “Rally di Santa Claus”. Il segnale MACD settimanale che attraversa il territorio rialzista suggerisce anche un momentum in salita fino alla fine dell’anno. Inoltre, il ritorno degli acquisti di azioni da parte delle aziende fornirà supporto al mercato.
Si prevede che i settori tecnologico e industriale siano in testa, poiché i tassi di interesse diminuiscono e i settori ciclici guadagnano forza. Le grandi aziende tecnologiche, note come i “Magnifici 7”, mantengono tutte valori superiori alle medie mobili critiche, indicando una forte partecipazione istituzionale. Anche i settori industriali e dei materiali sono attesi in aumento a causa delle aspettative di un esito delle elezioni presidenziali che porterebbe a una crescita economica più forte.
La volatilità è in aumento, il che potrebbe indicare inquietudine tra gli investitori. L’incremento dell’indice di Volatilità (VIX) suggerisce che gli investitori si stanno coprendo contro rischi potenziali, come un esito inatteso o contestato delle elezioni. Tuttavia, se le elezioni seguono il corso previsto, il ribaltamento delle coperture di volatilità potrebbe fornire un vento in poppa per i titoli azionari.
Gli indicatori di momentum, come l’Indice di Forza Relativa (RSI) e la Divergenza della Convergenza della Media Mobile (MACD), offrono segnali contrastanti sul mercato azionario generale. Sebbene il mercato rimanga rialzista, c’è una divergenza negativa nella forza relativa e nel momentum, che potrebbe precedere una correzione. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero reagire eccessivamente a questi segnali e dovrebbero rimanere agili di fronte a improvvisi cambiamenti di mercato.
Man mano che ci avviciniamo alla fine dell’anno, gli investitori dovrebbero considerare di aumentare l’esposizione azionaria, riesaminare il rischio del portafoglio, riequilibrare le allocazioni e utilizzare ordini di stop-loss per gestire il rischio al ribasso. È importante seguire un approccio disciplinato e non prendere decisioni guidate dalle emozioni.
